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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
350.74 |
|
2.91% |
| 2 |
北京银行 |
335.12 |
|
2.78% |
| 3 |
宝钢股份 |
316.03 |
|
2.63% |
| 4 |
工商银行 |
282.00 |
|
2.34% |
| 5 |
光大银行 |
262.18 |
|
2.18% |
| 6 |
盘江股份 |
232.47 |
|
1.93% |
| 7 |
开滦股份 |
226.33 |
|
1.88% |
| 8 |
华邦健康 |
222.36 |
|
1.85% |
| 9 |
中煤能源 |
206.52 |
|
1.72% |
| 10 |
西安银行 |
206.64 |
|
1.72% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
2.93% |
2.41% |
5.50% |
14.75% |
1.04% |
13.95% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9416/10649 |
7074/10649 |
6190/10649 |
7153/10649 |
6505/10649 |
8137/10649 |
5112/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-14 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0063 |
0.55% |
