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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0101 |
0.88 |
| 2026-04-03 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0208 |
-1.77 |
| 2026-04-02 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0162 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0108 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0191 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0337 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0106 |
-0.88 |
| 2026-03-18 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0102 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0125 |
1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0136 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0064 |
-0.53 |