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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2024-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峨眉山A |
202.42 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2302 |
1126.76 |
11.00 |
4.04% |
| 2 |
25国债13 |
221.33 |
2.20 |
0.79% |
| 3 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-8.46% |
1.18% |
0.60% |
27.82% |
1.18% |
37.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
520/1285 |
1234/1285 |
311/1285 |
565/1285 |
68/1285 |
325/1285 |
26/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0209 |
1.54% |
| 2026-03-31 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0098 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0151 |
-1.10% |
