华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 2.75 亿元，比上期增加 22.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.01 | 0.04 | 1.34 | 2.70 | 93.65 | 2.75 | 2.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.28 | 0.03 | 0.91 | 2.71 | 94.81 | 2.25 | 2.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.61 | 0.14 | 5.67 | 2.18 | 89.72 | 2.16 | 2.42 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.85 | 0.10 | 4.18 | 0.02 | 0.85 | 2.25 | 94.12 | 2.10 | 2.39 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 1.16 | 0.10 | 4.23 | 0.03 | 1.48 | 2.19 | 93.13 | 2.09 | 2.35 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 1.99 | 0.10 | 4.77 | 0.02 | 1.17 | 1.92 | 92.07 | 1.98 | 2.08 |