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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,赵伟
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海思科 |
35629.46 |
|
9.16% |
| 2 |
泽璟制药 |
35051.97 |
|
9.01% |
| 3 |
石药集团 |
35052.48 |
|
9.01% |
| 4 |
百济神州 |
34980.63 |
|
8.99% |
| 5 |
三生制药 |
32759.79 |
|
8.42% |
| 6 |
信达生物 |
22727.27 |
|
5.84% |
| 7 |
百利天恒 |
22506.36 |
|
5.78% |
| 8 |
热景生物 |
22364.44 |
|
5.75% |
| 9 |
联邦制药 |
19889.81 |
|
5.11% |
| 10 |
悦康药业 |
17912.42 |
|
4.60% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.38% |
-4.84% |
1.02% |
-8.01% |
78.58% |
6.02% |
75.70% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
178/6661 |
6314/6661 |
4617/6661 |
6398/6661 |
185/6661 |
2624/6661 |
506/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0267 |
-1.52% |
| 2026-02-11 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0468 |
2.73% |
| 2026-02-09 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0219 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0008 |
-0.05% |
