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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,赵伟
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0391 |
2.16 |
| 2026-01-08 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0162 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0788 |
4.52 |
| 2026-01-06 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0824 |
4.97 |
| 2025-12-31 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0222 |
-1.31 |
| 2025-12-29 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0300 |
-1.74 |
| 2025-12-26 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2025-12-23 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0325 |
1.91 |
| 2025-12-18 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0335 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0765 |
-4.24 |
| 2025-12-12 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0035 |
0.19 |