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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
67.71 |
|
5.04% |
| 2 |
西部矿业 |
55.00 |
|
4.10% |
| 3 |
五矿资源 |
54.23 |
|
4.04% |
| 4 |
华友钴业 |
52.72 |
|
3.93% |
| 5 |
中国龙工 |
48.97 |
|
3.65% |
| 6 |
盛达资源 |
47.59 |
|
3.54% |
| 7 |
中芯国际 |
43.58 |
|
3.24% |
| 8 |
德业股份 |
38.88 |
|
2.89% |
| 9 |
中国移动 |
38.57 |
|
2.87% |
| 10 |
腾讯控股 |
36.32 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
5.77% |
8.40% |
28.28% |
35.54% |
2.84% |
23.46% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4150/10633 |
2677/10633 |
1118/10633 |
2721/10633 |
3716/10633 |
4564/10633 |
3410/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0192 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0195 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0020 |
-0.17% |
