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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
68.94 |
|
4.54% |
| 2 |
中国宏桥 |
55.98 |
|
3.69% |
| 3 |
西部矿业 |
55.28 |
|
3.64% |
| 4 |
五矿资源 |
53.86 |
|
3.55% |
| 5 |
华友钴业 |
53.24 |
|
3.51% |
| 6 |
科达制造 |
52.71 |
|
3.47% |
| 7 |
长芯博创 |
49.70 |
|
3.28% |
| 8 |
神火股份 |
49.45 |
|
3.26% |
| 9 |
中际旭创 |
48.80 |
|
3.22% |
| 10 |
宁波华翔 |
47.19 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
0.45% |
8.62% |
23.26% |
36.08% |
4.94% |
25.98% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
9899/10769 |
6643/10769 |
3192/10769 |
2948/10769 |
3164/10769 |
4900/10769 |
3282/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0135 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0171 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0007 |
-0.06% |
