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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向志辉
- 成立日期：
- 2023-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0345 |
-2.71 |
| 2026-02-12 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0135 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0171 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0309 |
-2.42 |
| 2026-02-04 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0287 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0582 |
-4.45 |
| 2026-01-30 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0400 |
-2.97 |
| 2026-01-29 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0385 |
2.94 |
| 2026-01-27 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0105 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0114 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0224 |
1.77 |
| 2026-01-22 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0137 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0030 |
0.24 |