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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵星宇
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0065 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0014 |
-0.13 |