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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.48% |
| 2 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-1.28% |
-6.95% |
3.43% |
-0.99% |
1.26% |
-17.37% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5973/6488 |
5377/6488 |
5599/6488 |
5122/6488 |
5893/6488 |
5669/6488 |
6085/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0086 |
1.05% |
| 2025-12-24 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0081 |
-0.98% |
| 2025-12-22 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0029 |
-0.35% |
