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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
589.33 |
|
9.30% |
| 2 |
中芯国际 |
522.92 |
|
8.26% |
| 3 |
华丰科技 |
482.86 |
|
7.62% |
| 4 |
ST华通 |
476.33 |
|
7.52% |
| 5 |
英维克 |
469.48 |
|
7.41% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
441.16 |
|
6.96% |
| 7 |
晶晨股份 |
434.71 |
|
6.86% |
| 8 |
腾讯控股 |
399.50 |
|
6.31% |
| 9 |
奕瑞科技 |
353.31 |
|
5.58% |
| 10 |
金蝶国际 |
332.70 |
|
5.25% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
6.56% |
-7.49% |
43.55% |
69.75% |
2.38% |
64.45% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6906/10633 |
2085/10633 |
9794/10633 |
1131/10633 |
776/10633 |
3454/10633 |
699/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0382 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0293 |
-1.79% |
| 2025-12-30 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0054 |
-0.33% |
