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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0563 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0470 |
-2.89 |
| 2026-03-30 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0327 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0421 |
2.61 |
| 2026-03-24 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0371 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0547 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0133 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0550 |
-3.24 |
| 2026-03-18 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0434 |
2.63 |
| 2026-03-17 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0568 |
-3.32 |
| 2026-03-16 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0322 |
-1.85 |
| 2026-03-12 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0292 |
-1.65 |
| 2026-03-11 |
1.7711 |
1.7711 |
-0.0197 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0660 |
3.83 |
| 2026-03-09 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0418 |
-2.37 |
| 2026-03-06 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-03-05 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0196 |
1.12 |