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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
460.17 |
|
4.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
2.78% |
| 2 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
4.23% |
3.33% |
29.73% |
41.24% |
2.47% |
62.12% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
1112/1189 |
425/1189 |
458/1189 |
47/1189 |
64/1189 |
554/1189 |
1/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-01-14 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0121 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0093 |
0.57% |
