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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.60亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
41524.93 |
400.00 |
18.60% |
| 2 |
24国开08 |
30382.81 |
300.00 |
13.61% |
| 3 |
24国开05 |
26839.89 |
250.00 |
12.02% |
| 4 |
21国开05 |
22393.68 |
200.00 |
10.03% |
| 5 |
23国开03 |
20969.04 |
200.00 |
9.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.28% |
0.86% |
1.28% |
1.08% |
0.86% |
6.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2018/8896 |
2988/8896 |
2655/8896 |
3621/8896 |
6979/8896 |
2858/8896 |
5701/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0423 |
1.0613 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0417 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0415 |
1.0605 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0420 |
1.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0421 |
1.0611 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-15 |
2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-21 |
0.0050 |
| 2024-08-30 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-05 |
0.0040 |
| 2024-05-17 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0030 |
| 2024-03-08 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
0.0070 |
