创金合信利辉利率债债券A 报告期末总份额 14.83 亿份，比上期增加 -35.02% , 期末净资产 15.26 亿元，比上期增加 -35.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 7.99 | 14.83 | -35.02 | 15.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.82 | -0.00 | 23.68 |
| 2025-03-31 | 4.84 | 0.00 | 22.82 | 26.89 | 23.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 18.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.99 | 17.99 | -9.95 | 18.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 20.23 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 5.00 | 19.97 | -20.01 | 20.15 |
| 2023-12-31 | 21.97 | 3.20 | 24.97 | 302.80 | 25.14 |