加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农业银行CD252 |
37.96 |
0.38 |
9.04% |
| 2 |
24广发银行CD250 |
37.96 |
0.38 |
9.04% |
| 3 |
24交通银行CD336 |
37.94 |
0.38 |
9.04% |
| 4 |
25兴业银行CD196 |
37.89 |
0.38 |
9.03% |
| 5 |
25渤海银行CD188 |
37.91 |
0.38 |
9.03% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.01% |
0.11% |
0.26% |
0.51% |
-0.06% |
1.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
8252/8781 |
8313/8781 |
7922/8781 |
6056/8781 |
7101/8781 |
8422/8781 |
7558/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01% |
