加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海涛
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00 |