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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4647.59 |
|
2.23% |
| 2 |
中国海洋石油 |
3185.91 |
|
1.53% |
| 3 |
宁德时代 |
1770.19 |
|
0.85% |
| 4 |
万华化学 |
1561.20 |
|
0.75% |
| 5 |
腾讯控股 |
1417.50 |
|
0.68% |
| 6 |
美的集团 |
1328.55 |
|
0.64% |
| 7 |
招金矿业 |
1225.82 |
|
0.59% |
| 8 |
中国黄金国际 |
1193.24 |
|
0.57% |
| 9 |
巨化股份 |
1143.38 |
|
0.55% |
| 10 |
中国宏桥 |
1093.08 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
14422.32 |
140.00 |
6.91% |
| 2 |
25国债11 |
12455.01 |
126.00 |
5.97% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
6254.82 |
60.00 |
3.00% |
| 4 |
23农行永续债01 |
5737.96 |
55.00 |
2.75% |
| 5 |
23邮储永续债01 |
5230.48 |
50.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
1.14% |
2.04% |
6.54% |
9.07% |
1.70% |
10.93% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2288/8829 |
701/8829 |
792/8829 |
353/8829 |
446/8829 |
1201/8829 |
2052/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
