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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.76亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0010 |
-0.09 |