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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
22.88 |
|
1.01% |
| 2 |
腾讯控股 |
21.64 |
|
0.96% |
| 3 |
美的集团 |
21.10 |
|
0.93% |
| 4 |
晶晨股份 |
17.97 |
|
0.80% |
| 5 |
宝丰能源 |
15.70 |
|
0.70% |
| 6 |
中国巨石 |
15.39 |
|
0.68% |
| 7 |
中国人寿 |
14.84 |
|
0.66% |
| 8 |
兆易创新 |
15.00 |
|
0.66% |
| 9 |
牧原股份 |
14.67 |
|
0.65% |
| 10 |
紫金矿业 |
12.41 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
147.94 |
1.40 |
6.55% |
| 2 |
24民生银行二级资本债01 |
143.59 |
1.40 |
6.36% |
| 3 |
21北京银行永续债02 |
143.00 |
1.40 |
6.33% |
| 4 |
25国开08 |
139.98 |
1.40 |
6.20% |
| 5 |
25国债01 |
131.45 |
1.30 |
5.82% |
| 6 |
紫银转债 |
9.55 |
0.00 |
0.42% |
| 7 |
绿动转债 |
4.88 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
牧原转债 |
5.03 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
旺能转债 |
5.08 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
山路转债 |
4.41 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.58% |
1.31% |
3.89% |
5.36% |
1.22% |
11.11% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
7524/10769 |
5861/10769 |
7439/10769 |
7449/10769 |
8255/10769 |
8346/10769 |
5942/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0003 |
-0.03% |
