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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
30.27 |
|
1.23% |
| 2 |
中国人寿 |
24.21 |
|
0.98% |
| 3 |
伊利股份 |
21.82 |
|
0.89% |
| 4 |
新宙邦 |
19.75 |
|
0.80% |
| 5 |
美的集团 |
19.62 |
|
0.80% |
| 6 |
紫金矿业 |
15.01 |
|
0.61% |
| 7 |
兆易创新 |
14.93 |
|
0.61% |
| 8 |
安琪酵母 |
13.84 |
|
0.56% |
| 9 |
东方电缆 |
12.01 |
|
0.49% |
| 10 |
伊之密 |
11.24 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
232.12 |
2.20 |
9.44% |
| 2 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
5.74% |
| 3 |
21中信银行永续债 |
113.49 |
1.10 |
4.61% |
| 4 |
20陕煤一 |
104.61 |
1.00 |
4.25% |
| 5 |
23宁波银行永续债01 |
104.21 |
1.00 |
4.24% |
| 6 |
华安转债 |
7.59 |
0.00 |
0.31% |
| 7 |
财通转债 |
6.37 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
燃23转债 |
5.93 |
0.00 |
0.24% |
| 9 |
国投转债 |
4.74 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
山路转债 |
4.42 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.28% |
1.50% |
4.20% |
5.28% |
0.75% |
10.59% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6764/10648 |
8354/10648 |
7009/10648 |
7601/10648 |
8354/10648 |
8538/10648 |
5925/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0008 |
0.07% |
