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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
3.45% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
1.15% |
| 3 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-3.63% |
0.64% |
0.34% |
16.25% |
0.64% |
23.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
152/1285 |
836/1285 |
513/1285 |
624/1285 |
276/1285 |
527/1285 |
106/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0161 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0073 |
-0.59% |
