招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 13.83% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 2.38 | 0.01 | 5.11 | 0.00 | 1.88 | 0.16 | 90.63 | 0.17 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 3.72 | 0.01 | 5.24 | 0.00 | 2.07 | 0.14 | 88.97 | 0.15 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 2.67 | 0.01 | 5.27 | 0.00 | 2.54 | 0.14 | 89.52 | 0.15 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.93 | 0.00 | 2.28 | 0.13 | 92.79 | 0.14 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.67 | 0.00 | 1.03 | 0.13 | 93.30 | 0.14 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.44 | 0.00 | 1.06 | 0.13 | 94.50 | 0.14 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.43 | 0.00 | 0.90 | 0.13 | 94.67 | 0.14 | 0.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.47 | 0.13 | 94.53 | 0.14 | 0.14 |