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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅化集团 |
386.84 |
|
1.08% |
| 2 |
中科江南 |
381.92 |
|
1.07% |
| 3 |
千里科技 |
366.95 |
|
1.03% |
| 4 |
宇信科技 |
369.48 |
|
1.03% |
| 5 |
福晶科技 |
358.89 |
|
1.00% |
| 6 |
国科微 |
354.07 |
|
0.99% |
| 7 |
华达科技 |
351.99 |
|
0.98% |
| 8 |
鹏辉能源 |
345.40 |
|
0.97% |
| 9 |
精工科技 |
343.93 |
|
0.96% |
| 10 |
鸿远电子 |
340.73 |
|
0.95% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.29% |
-7.57% |
3.56% |
6.96% |
39.20% |
3.56% |
45.35% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1113/6765 |
4095/6765 |
1335/6765 |
1019/6765 |
1032/6765 |
1343/6765 |
1004/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0313 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0201 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0226 |
1.58% |
