加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0172 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0313 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0201 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0226 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0094 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0325 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0414 |
3.02 |
| 2026-03-23 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0747 |
-5.17 |
| 2026-03-20 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0234 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0441 |
-2.92 |
| 2026-03-18 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0086 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0319 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0072 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0068 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0272 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0141 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0181 |
1.19 |