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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
6682.02 |
|
5.17% |
| 2 |
翱捷科技 |
5136.86 |
|
3.98% |
| 3 |
概伦电子 |
4836.34 |
|
3.74% |
| 4 |
杰华特 |
4303.58 |
|
3.33% |
| 5 |
北京君正 |
4168.34 |
|
3.23% |
| 6 |
华勤技术 |
4159.31 |
|
3.22% |
| 7 |
东材科技 |
4114.79 |
|
3.19% |
| 8 |
昊华科技 |
3845.22 |
|
2.98% |
| 9 |
佰维存储 |
3834.42 |
|
2.97% |
| 10 |
江波龙 |
3407.16 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.41% |
15.34% |
10.90% |
56.85% |
82.29% |
7.41% |
78.28% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
565/10633 |
290/10633 |
783/10633 |
727/10633 |
426/10633 |
835/10633 |
471/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0259 |
1.61% |
| 2026-01-06 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0172 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0698 |
4.58% |
| 2025-12-31 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0120 |
-0.78% |
