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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张景松
- 成立日期：
- 2022-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.3077 |
2.3077 |
-0.0879 |
-3.67 |
| 2026-06-04 |
2.3956 |
2.3956 |
0.0266 |
1.12 |
| 2026-06-03 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0414 |
1.78 |
| 2026-06-02 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0323 |
1.41 |
| 2026-06-01 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0666 |
-2.82 |
| 2026-05-29 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.1001 |
-4.07 |
| 2026-05-28 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0535 |
2.22 |
| 2026-05-27 |
2.4085 |
2.4085 |
-0.0244 |
-1.00 |
| 2026-05-26 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0326 |
-1.32 |
| 2026-05-25 |
2.4655 |
2.4655 |
0.0671 |
2.80 |
| 2026-05-22 |
2.3984 |
2.3984 |
0.0740 |
3.18 |
| 2026-05-21 |
2.3244 |
2.3244 |
-0.0996 |
-4.11 |
| 2026-05-20 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0684 |
2.90 |
| 2026-05-19 |
2.3556 |
2.3556 |
0.0380 |
1.64 |
| 2026-05-18 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0231 |
1.01 |
| 2026-05-15 |
2.2945 |
2.2945 |
-0.0228 |
-0.98 |
| 2026-05-14 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0424 |
-1.80 |
| 2026-05-13 |
2.3597 |
2.3597 |
0.0836 |
3.67 |
| 2026-05-12 |
2.2761 |
2.2761 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-05-11 |
2.2728 |
2.2728 |
0.0987 |
4.54 |