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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,王卓然
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债23 |
10017.19 |
100.00 |
4.63% |
| 2 |
25建设银行CD193 |
9501.79 |
95.50 |
4.39% |
| 3 |
25农发31 |
7032.89 |
70.00 |
3.25% |
| 4 |
23华夏银行债02 |
6120.49 |
60.00 |
2.83% |
| 5 |
24国开02 |
5361.43 |
52.00 |
2.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.40% |
0.76% |
1.58% |
0.40% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5405/8896 |
5147/8896 |
6662/8896 |
6691/8896 |
5371/8896 |
6788/8896 |
5369/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
