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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0406元
- 基金经理：
- 甘信宇,杨靖
- 成立日期：
- 2022-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
13131.25 |
130.00 |
9.13% |
| 2 |
24杭银消费债03 |
9144.86 |
90.00 |
6.36% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
8122.12 |
80.00 |
5.65% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
7078.31 |
70.00 |
4.92% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
7080.24 |
70.00 |
4.92% |
| 6 |
晶能转债 |
600.08 |
0.00 |
0.42% |
| 7 |
顺博转债 |
499.08 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
和邦转债 |
286.59 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
双良转债 |
272.47 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
精工转债 |
262.80 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.48% |
0.71% |
1.14% |
1.98% |
0.69% |
9.72% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
2435/8832 |
2531/8832 |
2475/8832 |
2777/8832 |
3133/8832 |
2687/8832 |
2926/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0691 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0688 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0684 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0681 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
1.0676 |
1.1082 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0029 |
| 2025-05-16 |
2025-05-20 |
2025-05-20 |
2025-05-22 |
0.0029 |
| 2025-04-18 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0029 |
| 2025-03-27 |
2025-03-31 |
2025-03-31 |
2025-04-02 |
0.0029 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-03-03 |
0.0029 |
