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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0182 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0205 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0132 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0312 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0165 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-01-28 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0180 |
1.59 |
| 2026-01-27 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0010 |
0.09 |