加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林丽娟,何天翔
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-04-02 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0621 |
-3.51 |
| 2026-04-01 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0426 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0248 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0489 |
-2.72 |
| 2026-03-25 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0459 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0252 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0852 |
-4.70 |
| 2026-03-20 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0493 |
-2.65 |
| 2026-03-19 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0154 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0724 |
4.01 |
| 2026-03-17 |
1.8066 |
1.8066 |
-0.0430 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.8474 |
1.8474 |
-0.0561 |
-2.95 |
| 2026-03-12 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0134 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0205 |
-1.06 |
| 2026-03-10 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0202 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0441 |
2.35 |