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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
76.38 |
|
2.43% |
| 2 |
腾讯控股 |
60.53 |
|
1.92% |
| 3 |
杰瑞股份 |
59.60 |
|
1.89% |
| 4 |
药明康德 |
52.65 |
|
1.67% |
| 5 |
徐工机械 |
45.54 |
|
1.45% |
| 6 |
九号公司 |
42.43 |
|
1.35% |
| 7 |
安集科技 |
38.70 |
|
1.23% |
| 8 |
紫金矿业 |
37.68 |
|
1.20% |
| 9 |
亚钾国际 |
34.86 |
|
1.11% |
| 10 |
ST华通 |
33.55 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
1.59% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.96% |
| 3 |
永22转债 |
9.96 |
0.08 |
0.32% |
| 4 |
常银转债 |
7.10 |
0.06 |
0.23% |
| 5 |
燃23转债 |
3.58 |
0.03 |
0.11% |
| 6 |
冠宇转债 |
2.00 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
嘉益转债 |
1.38 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
新23转债 |
0.97 |
0.00 |
0.03% |
| 9 |
正帆转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.09% |
11.69% |
13.21% |
29.86% |
40.76% |
8.72% |
31.06% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
1082/10649 |
1572/10649 |
2130/10649 |
2489/10649 |
2993/10649 |
1601/10649 |
2625/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-01-19 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0159 |
1.19% |
| 2026-01-16 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0136 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0096 |
0.73% |
