加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李延峥
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
能科科技 |
6487.06 |
|
7.97% |
| 2 |
税友股份 |
6344.09 |
|
7.79% |
| 3 |
新致软件 |
5292.38 |
|
6.50% |
| 4 |
星环科技 |
4829.23 |
|
5.93% |
| 5 |
用友网络 |
4810.35 |
|
5.91% |
| 6 |
慧辰股份 |
4455.33 |
|
5.47% |
| 7 |
金桥信息 |
4439.26 |
|
5.45% |
| 8 |
致远互联 |
4420.40 |
|
5.43% |
| 9 |
金山办公 |
4410.68 |
|
5.42% |
| 10 |
海天瑞声 |
3622.16 |
|
4.45% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
24.44% |
40.49% |
29.66% |
35.85% |
45.06% |
33.08% |
77.40% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
10/10638 |
12/10638 |
73/10638 |
1993/10638 |
3020/10638 |
41/10638 |
512/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
1.2471 |
1.2471 |
0.1492 |
13.59% |
| 2026-01-09 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0746 |
7.29% |
| 2026-01-08 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0149 |
1.48% |
| 2026-01-07 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0044 |
0.44% |
