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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李延峥
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星环科技 |
4111.22 |
|
7.08% |
| 2 |
税友股份 |
3950.85 |
|
6.81% |
| 3 |
深信服 |
3431.77 |
|
5.91% |
| 4 |
慧辰股份 |
3051.85 |
|
5.26% |
| 5 |
寒武纪 |
2868.75 |
|
4.94% |
| 6 |
卓易信息 |
2863.45 |
|
4.93% |
| 7 |
蓝色光标 |
2664.92 |
|
4.59% |
| 8 |
福昕软件 |
2604.51 |
|
4.49% |
| 9 |
金山办公 |
2562.28 |
|
4.42% |
| 10 |
博睿数据 |
2550.17 |
|
4.39% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.01% |
-5.37% |
28.05% |
13.91% |
19.84% |
25.70% |
51.49% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
66/10769 |
10139/10769 |
273/10769 |
4930/10769 |
5558/10769 |
120/10769 |
1365/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0488 |
4.31% |
| 2026-02-11 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0145 |
1.31% |
| 2026-02-09 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0574 |
5.45% |
| 2026-02-06 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0201 |
-1.87% |
