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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1711 |
1.2881 |
-0.0182 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
1.1893 |
1.3063 |
0.0150 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.1743 |
1.2913 |
-0.0124 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.1867 |
1.3037 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-02-09 |
1.1911 |
1.3081 |
0.0334 |
2.89 |
| 2026-02-06 |
1.1577 |
1.2747 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.1660 |
1.2830 |
-0.0175 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.1835 |
1.3005 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-02-03 |
1.1881 |
1.3051 |
0.0210 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
1.1671 |
1.2841 |
-0.0286 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
1.1957 |
1.3127 |
0.0143 |
1.21 |
| 2026-01-29 |
1.1814 |
1.2984 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-01-28 |
1.1880 |
1.3050 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-01-27 |
1.1946 |
1.3116 |
0.0081 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.1865 |
1.3035 |
-0.0104 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.1969 |
1.3139 |
0.0071 |
0.60 |
| 2026-01-22 |
1.1898 |
1.3068 |
0.0113 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
1.1785 |
1.2955 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.1726 |
1.2896 |
-0.0204 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
1.1930 |
1.3100 |
-0.0081 |
-0.67 |