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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1132.25 |
|
10.89% |
| 2 |
招商银行 |
804.87 |
|
7.74% |
| 3 |
兴业银行 |
542.20 |
|
5.22% |
| 4 |
东方财富 |
453.01 |
|
4.36% |
| 5 |
中信证券 |
432.08 |
|
4.16% |
| 6 |
工商银行 |
400.92 |
|
3.86% |
| 7 |
国泰海通 |
361.65 |
|
3.48% |
| 8 |
农业银行 |
348.28 |
|
3.35% |
| 9 |
交通银行 |
299.78 |
|
2.88% |
| 10 |
浦发银行 |
242.04 |
|
2.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-4.20% |
-9.27% |
-5.44% |
1.09% |
-9.27% |
23.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1574/6768 |
2617/6768 |
6029/6768 |
4551/6768 |
5198/6768 |
5981/6768 |
2456/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0014 |
-0.12% |
