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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1132.25 |
|
10.89% |
| 2 |
招商银行 |
804.87 |
|
7.74% |
| 3 |
兴业银行 |
542.20 |
|
5.22% |
| 4 |
东方财富 |
453.01 |
|
4.36% |
| 5 |
中信证券 |
432.08 |
|
4.16% |
| 6 |
工商银行 |
400.92 |
|
3.86% |
| 7 |
国泰海通 |
361.65 |
|
3.48% |
| 8 |
农业银行 |
348.28 |
|
3.35% |
| 9 |
交通银行 |
299.78 |
|
2.88% |
| 10 |
浦发银行 |
242.04 |
|
2.33% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-3.86% |
-3.47% |
-3.77% |
7.33% |
-3.15% |
29.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6215/6669 |
5608/6669 |
5730/6669 |
5942/6669 |
5261/6669 |
6361/6669 |
2871/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0113 |
0.88% |
