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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- HANYILING
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
949.18 |
|
9.15% |
| 2 |
招商银行 |
801.25 |
|
7.72% |
| 3 |
东方财富 |
550.62 |
|
5.31% |
| 4 |
兴业银行 |
529.31 |
|
5.10% |
| 5 |
中信证券 |
468.82 |
|
4.52% |
| 6 |
工商银行 |
410.97 |
|
3.96% |
| 7 |
农业银行 |
342.03 |
|
3.30% |
| 8 |
国泰海通 |
342.47 |
|
3.30% |
| 9 |
交通银行 |
287.95 |
|
2.78% |
| 10 |
江苏银行 |
236.55 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
0.06% |
1.27% |
5.09% |
9.98% |
9.10% |
35.09% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
426/6450 |
2158/6450 |
1998/6450 |
4727/6450 |
4424/6450 |
4505/6450 |
1637/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0038 |
-0.29% |
