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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0107 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-30 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0129 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0179 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0425 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0119 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0130 |
1.04 |
| 2026-03-16 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0071 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0152 |
-1.22 |