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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
69.96 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
2.26% |
| 2 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
2.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
4.27% |
-0.92% |
26.89% |
29.56% |
32.26% |
25.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
229/1173 |
183/1173 |
1020/1173 |
51/1173 |
63/1173 |
54/1173 |
104/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0132 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0042 |
-0.34% |
