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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0132 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0193 |
1.59 |
| 2025-12-16 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0164 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0078 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0069 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0112 |
0.91 |
| 2025-11-28 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0063 |
0.52 |