加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈麟瓒
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.66亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
6820.60 |
|
9.90% |
| 2 |
山东黄金 |
6797.96 |
|
9.87% |
| 3 |
招金矿业 |
6269.33 |
|
9.10% |
| 4 |
锡业股份 |
5020.30 |
|
7.29% |
| 5 |
华泰证券 |
4766.75 |
|
6.92% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
3669.61 |
|
5.33% |
| 7 |
海南橡胶 |
3467.70 |
|
5.03% |
| 8 |
中金黄金 |
3310.36 |
|
4.81% |
| 9 |
中曼石油 |
3298.52 |
|
4.79% |
| 10 |
中远海能 |
2485.08 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-9.57% |
17.98% |
23.98% |
79.43% |
17.98% |
71.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2054/10858 |
9812/10858 |
180/10858 |
264/10858 |
351/10858 |
235/10858 |
471/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0253 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0387 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0178 |
1.01% |
