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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈麟瓒
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0341 |
-2.14 |
| 2026-06-03 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-06-02 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-01 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0208 |
1.33 |
| 2026-05-29 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2026-05-28 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0134 |
-0.84 |
| 2026-05-27 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0305 |
-1.89 |
| 2026-05-26 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0189 |
1.18 |
| 2026-05-25 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-05-22 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-05-21 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0485 |
-2.95 |
| 2026-05-20 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0104 |
-0.63 |
| 2026-05-19 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-05-18 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0269 |
-1.58 |
| 2026-05-14 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0535 |
-3.05 |
| 2026-05-13 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0074 |
0.42 |
| 2026-05-12 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-05-11 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0131 |
-0.74 |
| 2026-05-08 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0100 |
0.57 |