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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈麟瓒,韩创
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0391 |
2.33 |
| 2026-01-13 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0193 |
1.16 |
| 2026-01-12 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0388 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0385 |
2.43 |
| 2026-01-08 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0504 |
3.26 |
| 2026-01-05 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0458 |
3.06 |
| 2025-12-31 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0159 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0167 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0145 |
-0.95 |
| 2025-12-24 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0349 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0174 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0350 |
2.43 |