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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石础,李皓
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿远电子 |
77.83 |
|
5.89% |
| 2 |
航发动力 |
68.85 |
|
5.21% |
| 3 |
温氏股份 |
56.38 |
|
4.26% |
| 4 |
学大教育 |
45.50 |
|
3.44% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
34.28 |
|
2.59% |
| 6 |
奥瑞金 |
13.09 |
|
0.99% |
| 7 |
顾家家居 |
1.84 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债11 |
285.11 |
2.80 |
21.56% |
| 2 |
23国债12 |
213.06 |
2.00 |
16.11% |
| 3 |
24特国01 |
209.43 |
2.00 |
15.84% |
| 4 |
25国债04 |
197.25 |
2.00 |
14.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-2.55% |
1.02% |
-1.61% |
5.98% |
1.02% |
-3.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5911/10858 |
4494/10858 |
3866/10858 |
6248/10858 |
6895/10858 |
3992/10858 |
8487/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0079 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0007 |
-0.07% |
