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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
47396.07 |
|
8.96% |
| 2 |
工业富联 |
47245.34 |
|
8.93% |
| 3 |
新易盛 |
45370.26 |
|
8.57% |
| 4 |
腾讯控股 |
41729.78 |
|
7.89% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
33035.37 |
|
6.24% |
| 6 |
中芯国际 |
32765.92 |
|
6.19% |
| 7 |
小米集团-W |
25183.90 |
|
4.76% |
| 8 |
沪电股份 |
23063.01 |
|
4.36% |
| 9 |
福耀玻璃 |
20937.95 |
|
3.96% |
| 10 |
北方华创 |
18406.98 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
3.48% |
5.46% |
53.89% |
71.55% |
2.31% |
46.37% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10199/10636 |
5852/10636 |
3713/10636 |
865/10636 |
932/10636 |
6778/10636 |
1634/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-01-08 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0212 |
-1.78% |
| 2026-01-07 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0150 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0011 |
-0.09% |
