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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
41614.20 |
|
9.94% |
| 2 |
新易盛 |
40933.77 |
|
9.78% |
| 3 |
腾讯控股 |
32975.70 |
|
7.88% |
| 4 |
中芯国际 |
23458.50 |
|
5.61% |
| 5 |
生益科技 |
21815.76 |
|
5.21% |
| 6 |
沪电股份 |
21383.98 |
|
5.11% |
| 7 |
工业富联 |
17016.59 |
|
4.07% |
| 8 |
北方华创 |
15261.89 |
|
3.65% |
| 9 |
中微公司 |
14556.29 |
|
3.48% |
| 10 |
深南电路 |
14028.23 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1605.20 |
16.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-1.63% |
4.87% |
39.04% |
54.19% |
0.71% |
42.88% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
9094/10769 |
9254/10769 |
4951/10769 |
1058/10769 |
1349/10769 |
8781/10769 |
1749/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0151 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0219 |
-1.87% |
| 2026-02-10 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0443 |
3.94% |
| 2026-02-06 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0126 |
-1.11% |
