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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0069 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0061 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0054 |
0.63 |
| 2026-03-30 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0027 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0062 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0058 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0103 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.0247 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0113 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0052 |
-0.58 |
| 2026-03-17 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0026 |
0.29 |
| 2026-03-16 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0057 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0033 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0014 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0085 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0097 |
-1.09 |