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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
26746.06 |
|
9.46% |
| 2 |
招商银行 |
26186.01 |
|
9.26% |
| 3 |
宁波银行 |
26019.67 |
|
9.21% |
| 4 |
贵州茅台 |
25931.75 |
|
9.17% |
| 5 |
五粮液 |
24819.81 |
|
8.78% |
| 6 |
格力电器 |
24256.28 |
|
8.58% |
| 7 |
中国平安 |
20096.68 |
|
7.11% |
| 8 |
常熟银行 |
19493.84 |
|
6.90% |
| 9 |
中国财险 |
16620.81 |
|
5.88% |
| 10 |
中国国航 |
13292.61 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
0.14% |
-2.17% |
-0.25% |
10.83% |
1.06% |
18.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10197/10776 |
6366/10776 |
9293/10776 |
9202/10776 |
6870/10776 |
7921/10776 |
4216/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2026-02-11 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0072 |
0.78% |
