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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,李栋梁
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0144 |
1.16 |
| 2026-01-09 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0120 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-01-07 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0113 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0145 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0017 |
0.14 |