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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2099.07 |
|
8.21% |
| 2 |
北方华创 |
1922.08 |
|
7.52% |
| 3 |
中芯国际 |
1674.07 |
|
6.55% |
| 4 |
中微公司 |
1653.80 |
|
6.47% |
| 5 |
拓荆科技 |
1626.83 |
|
6.37% |
| 6 |
中科飞测 |
1577.04 |
|
6.17% |
| 7 |
腾讯控股 |
1537.48 |
|
6.02% |
| 8 |
海光信息 |
1521.71 |
|
5.95% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1304.54 |
|
5.10% |
| 10 |
华虹公司 |
1117.75 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
987.58 |
9.80 |
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.22% |
6.11% |
0.05% |
42.57% |
32.54% |
37.28% |
41.91% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1927/10613 |
2524/10613 |
6654/10613 |
1168/10613 |
2812/10613 |
2476/10613 |
1635/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-12-24 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0132 |
1.28% |
| 2025-12-22 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0395 |
3.99% |
