加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2099.07 |
|
8.21% |
| 2 |
北方华创 |
1922.08 |
|
7.52% |
| 3 |
中芯国际 |
1674.07 |
|
6.55% |
| 4 |
中微公司 |
1653.80 |
|
6.47% |
| 5 |
拓荆科技 |
1626.83 |
|
6.37% |
| 6 |
中科飞测 |
1577.04 |
|
6.17% |
| 7 |
腾讯控股 |
1537.48 |
|
6.02% |
| 8 |
海光信息 |
1521.71 |
|
5.95% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1304.54 |
|
5.10% |
| 10 |
华虹公司 |
1117.75 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
987.58 |
9.80 |
3.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.50% |
5.25% |
-2.81% |
42.04% |
37.34% |
37.34% |
40.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9126/10633 |
2261/10633 |
7574/10633 |
991/10633 |
2437/10633 |
2409/10633 |
1643/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-12-29 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0052 |
-0.50% |
