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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0109 |
-1.05 |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0052 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0132 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0395 |
3.99 |
| 2025-12-19 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0160 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0240 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0178 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0249 |
-2.43 |
| 2025-12-12 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0217 |
2.17 |
| 2025-12-11 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0116 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0091 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0209 |
2.09 |
| 2025-12-05 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0293 |
3.03 |
| 2025-12-03 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2025-12-02 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0117 |
-1.19 |
| 2025-12-01 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0041 |
0.42 |