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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张宏钧,朱睿,梁浩
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
18754.38 |
|
5.18% |
| 2 |
三一重工 |
18334.29 |
|
5.07% |
| 3 |
宁德时代 |
13368.74 |
|
3.69% |
| 4 |
香港交易所 |
7622.49 |
|
2.11% |
| 5 |
热景生物 |
7611.00 |
|
2.10% |
| 6 |
信达生物 |
7241.74 |
|
2.00% |
| 7 |
惠泰医疗 |
6959.49 |
|
1.92% |
| 8 |
恒瑞医药 |
6763.46 |
|
1.87% |
| 9 |
思源电气 |
6733.94 |
|
1.86% |
| 10 |
华鲁恒升 |
6694.59 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
-7.72% |
1.70% |
-3.61% |
21.67% |
1.70% |
3.91% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2246/10855 |
7284/10855 |
3459/10855 |
7369/10855 |
3711/10855 |
3582/10855 |
7000/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0180 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0137 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0111 |
1.50% |
